Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»
Регистрационный номер
1781
БИК
42406701
Почтовый адрес
153000, г.Иваново, ул. Станко, д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 48 358 | 54 616 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 260 590 | 250 346 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -106 654 | -100 619 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 88 133 | 89 131 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 775 | -5 023 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 357 | 341 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 203 | 11 330 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 490 | 9 251 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -194 720 | -189 125 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 266 | -11 015 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -131 079 | 36 508 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 465 | 17 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 | -112 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -156 830 | -264 670 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 300 | 30 966 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -268 | 655 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 431 | 271 888 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 422 | -2 236 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -82 721 | 91 124 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -887 828 | -969 057 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 896 780 | 792 012 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -147 154 | -31 765 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 62 154 | 61 764 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 954 | -8 643 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 277 | 1 460 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -102 725 | -154 229 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 587 | -10 919 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -180 859 | -74 024 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 623 887 | 697 911 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 443 028 | 623 887 |
Страница была полезной?