Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1751
БИК
44525521
Почтовый адрес
107023, МОСКВА, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 895 132 | 310 405 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 538 413 | 4 275 558 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 370 769 | -2 701 696 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 055 344 | 1 702 104 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -212 545 | -113 053 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 176 484 | 81 959 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 950 256 | 1 067 053 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 607 903 | 1 296 560 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 922 868 | -4 545 686 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -927 086 | -752 394 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 469 925 | 4 166 694 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -415 656 | -285 260 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 833 | 956 564 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 011 362 | -7 355 015 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 674 473 | -25 689 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 771 165 | -374 147 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 785 163 | 10 344 294 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 498 974 | 611 142 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -782 515 | 294 805 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 425 207 | 4 477 099 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 032 403 | -50 991 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 101 559 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 413 484 | -4 412 824 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 366 972 | 14 336 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 977 356 | -4 449 479 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 582 900 | 3 835 793 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 15 379 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -338 550 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 244 350 | 3 851 172 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 166 457 | -85 517 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 141 342 | 2 095 849 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 518 741 | 2 629 617 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 377 399 | 4 725 466 |
Страница была полезной?