Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «ГАНЗАКОМБАНК»

Регистрационный номер

1734

БИК

44030816

Почтовый адрес

191123, г.Санкт-Петербург, Манежный пер., д. 14, лит. А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	28 108	38 375
1.1.1	Проценты полученные	108 672	91 152
1.1.2	Проценты уплаченные	-36 677	-21 815
1.1.3	Комиссии полученные	27 438	37 111
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 861	-2 342
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	17 430	10 097
1.1.8	Прочие операционные доходы	519	631
1.1.9	Операционные расходы	-75 491	-64 511
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 922	-11 948
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	24 800	45 492
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-21 402	12 797
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	368 230	-549 344
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 613	456
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-85 000	55 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-225 058	481 194
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-10 136	45 071
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-221	318
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	52 908	83 867
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	102	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-36 390	-1 088
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 596	339
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-27 692	-749
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	23 500	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	23 500	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 471	-5 673
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	55 187	77 445
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	318 497	241 052
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	373 684	318 497

Страница была полезной?