Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк
Регистрационный номер
1671
БИК
44583679
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 172 320 | 115 803 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 587 904 | 491 045 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -273 091 | -212 061 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 85 158 | 70 165 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 893 | -8 330 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 579 | -19 184 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 163 | 6 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -214 578 | -185 490 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -28 922 | -20 348 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -283 848 | -53 813 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 397 | -5 168 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -505 836 | -769 392 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -26 596 | -32 167 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 473 | 161 484 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 302 556 | 607 674 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -71 731 | -19 990 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 889 | 3 747 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -111 528 | 61 990 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 548 | -3 424 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 076 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -42 472 | -3 424 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -49 778 | 20 997 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -203 778 | 79 563 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 000 728 | 921 165 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 796 950 | 1 000 728 |
Страница была полезной?