Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «ПромСервисБанк»
Регистрационный номер
1659
БИК
44030904
Почтовый адрес
190013, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. РУЗОВСКАЯ, 16, ЛИТ. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 74 158 | 178 265 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 667 164 | 705 403 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -337 324 | -273 453 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 161 506 | 209 138 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -31 035 | -32 382 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -2 256 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 829 | 84 902 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 20 450 | 2 534 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -399 401 | -468 225 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 031 | -47 396 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -650 717 | 83 187 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -63 377 | 87 000 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 777 259 | 104 183 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 23 966 | -59 121 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 017 | -40 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 332 328 | -46 408 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -36 146 | 39 698 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -74 | -2 165 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -576 559 | 261 452 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -703 850 | -624 624 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 043 344 | 243 904 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 045 | -6 961 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 107 152 | 5 000 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 413 601 | -382 681 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 264 | -10 289 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 95 736 | -10 289 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 69 063 | -45 302 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 841 | -176 820 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 054 332 | 1 231 152 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 056 173 | 1 054 332 |
Страница была полезной?