Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Метрополь ООО

Регистрационный номер

1639

БИК

44579692

Почтовый адрес

119049, г.Москва, ул. Донская, д.7, стр.3

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-13 712	8 652
1.1.1	Проценты полученные	95 933	91 446
1.1.2	Проценты уплаченные	-31 290	-19 183
1.1.3	Комиссии полученные	59 975	75 743
1.1.4	Комиссии уплаченные	-10 299	-11 732
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2 746	248
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-828	14 658
1.1.8	Прочие операционные доходы	47 194	4 769
1.1.9	Операционные расходы	-166 427	-140 665
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 224	-6 632
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	168 578	-20 687
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 379	789
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 726	-2 360
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	109 293	-92 337
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-10 779	-450
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-17
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	45 600	43 414
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	21 000	31 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 117	-726
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	154 866	-12 035
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-64 000	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	85 968	689
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-212 085	-6 752
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 500	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-184 617	-6 063
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-11 886	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-11 886	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	20 183	-8 405
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-21 454	-26 503
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	191 120	217 623
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	169 666	191 120

Страница была полезной?