Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк»
Регистрационный номер
1557
БИК
46577781
Почтовый адрес
Россия, 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 31-б/пер.Банковский, 11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 707 890 | 603 422 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 302 021 | 2 911 638 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -848 553 | -776 249 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 613 173 | 478 676 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -31 926 | -26 601 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -33 106 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 181 | -8 976 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 48 872 | 1 175 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 278 733 | -1 779 772 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -126 145 | -163 363 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -517 887 | -822 558 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 936 | -19 820 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 157 348 | -2 505 236 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 77 686 | -12 105 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -322 284 | 322 282 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 398 675 | 1 301 140 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -41 534 | 76 491 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 364 | 14 690 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 190 003 | -219 136 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -106 093 | -506 046 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 422 118 | 239 462 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 125 | -45 015 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 370 | 38 351 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 261 270 | -273 248 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -400 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -400 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 656 | -15 412 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 85 929 | -507 796 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 492 405 | 2 000 201 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 578 334 | 1 492 405 |
Страница была полезной?