Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «ДАЛТА-БАНК»
Регистрационный номер
142
БИК
40507713
Почтовый адрес
690003,г.Владивосток, ул Станюковича,3
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 799 | 19 094 |
1.1.1 | Проценты полученные | 56 981 | 45 150 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 000 | -1 122 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 16 847 | 33 759 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -398 | -412 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 043 | 16 152 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 263 | 212 |
1.1.9 | Операционные расходы | -64 737 | -68 385 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 200 | -6 260 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 35 251 | 37 458 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 974 | 1 007 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 187 862 | 34 679 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 729 | -570 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -133 375 | -15 962 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -18 691 | 18 342 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 700 | -38 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 43 050 | 56 552 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 251 | -26 446 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 946 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 695 | -26 446 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 35 000 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 35 000 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 413 | -44 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 53 158 | 65 062 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 124 251 | 59 189 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 177 409 | 124 251 |
Страница была полезной?