Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «ДАЛТА-БАНК»
Регистрационный номер
142
БИК
40507713
Почтовый адрес
690003,г.Владивосток, ул Станюковича,3
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 9 114 | 5 127 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 84 130 | 113 929 |
2.1 | Обязательные резервы | 5 207 | 2 233 |
3 | Средства в кредитных организациях | 89 372 | 7 428 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 217 296 | 405 877 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 16 748 | 26 569 |
9 | Прочие активы | 1 023 | 3 392 |
10 | Всего активов | 417 683 | 562 322 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 149 877 | 283 252 |
13.1 | Вклады физических лиц | 10 | 10 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 18 691 |
16 | Прочие обязательства | 2 803 | 3 119 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 104 |
18 | Всего обязательств | 152 680 | 305 166 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 173 500 | 173 500 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 5 555 | 4 535 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24 | Переоценка основных средств | 31 | 31 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 78 070 | 58 777 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 7 847 | 20 313 |
27 | Всего источников собственных средств | 265 003 | 257 156 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 820 | 10 500 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 23 197 | 51 030 |
30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?