Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Башкомснаббанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1398
БИК
48073842
Почтовый адрес
450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, д.54
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -115 707 | -13 101 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 112 972 | 875 695 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -773 786 | -572 392 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 171 512 | 239 899 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 044 | -17 843 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -23 658 | 424 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 229 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 769 | 18 818 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 39 794 | 125 927 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -555 855 | -597 476 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -79 411 | -86 382 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 823 860 | 73 004 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 898 | -5 297 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 202 492 | -1 497 633 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 181 | 1 039 570 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 496 | -12 009 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 112 632 | 385 674 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -90 216 | 160 680 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 715 | 2 019 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 708 153 | 59 903 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 264 937 | -1 385 184 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 029 219 | 1 688 287 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 129 | -37 605 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 39 322 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -86 739 | -85 696 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 268 | 12 174 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -46 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -303 106 | 231 298 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 491 | -3 963 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 90 509 | -3 963 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -118 | -16 444 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 495 438 | 270 794 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 127 644 | 856 850 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 623 082 | 1 127 644 |
Страница была полезной?