Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1354
БИК
44525607
Почтовый адрес
127030, г.Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -109 098 | -48 221 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 23 635 | 136 569 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -160 | -10 825 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 333 | 95 967 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 063 | -2 213 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -163 | -21 933 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 036 | -1 324 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 643 | 7 013 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -104 883 | -236 775 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -37 476 | -14 700 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -68 489 | 16 548 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 898 | 10 133 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 128 141 | 1 506 700 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -252 086 | -856 741 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -82 621 | -16 077 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -478 462 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 77 874 | -145 775 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -170 | -4 601 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 62 271 | 1 371 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -177 587 | -31 673 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 27 276 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 126 943 | 6 987 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 423 | -6 294 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 539 | 7 322 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 128 059 | 35 291 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 426 | -7 452 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -38 102 | -3 834 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 175 575 | 179 409 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 137 473 | 175 575 |
Страница была полезной?