Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер
1352
БИК
44959746
Почтовый адрес
173003,Великий Новгород, наб.реки Гзень,11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 114 804 | 133 553 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 361 991 | 331 629 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -175 013 | -160 763 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 96 706 | 106 604 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 582 | -5 824 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 124 | 166 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 834 | 25 068 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 584 | 13 026 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -173 187 | -155 457 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -23 653 | -20 896 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -74 861 | -137 902 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 271 | -2 264 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 088 | -18 491 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -76 428 | 48 765 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 263 | -6 857 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 54 722 | -162 496 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 533 | 3 441 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 39 943 | -4 349 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -427 510 | -772 448 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 455 867 | 811 769 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 392 | -65 454 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 624 | 869 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 781 | 6 468 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 370 | -18 796 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -26 | -23 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -26 | -23 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 367 | 196 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 49 654 | -22 972 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 264 029 | 287 001 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 313 683 | 264 029 |
Страница была полезной?