Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1312

БИК

46850755

Почтовый адрес

392000.г.Тамбов, ул.Советская, д.118

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	121 378	103 424
1.1.1	Проценты полученные	305 712	250 049
1.1.2	Проценты уплаченные	-144 019	-98 310
1.1.3	Комиссии полученные	116 896	130 011
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 850	-7 047
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 999	25 146
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 467	5 812
1.1.9	Операционные расходы	-145 273	-185 712
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-23 554	-16 525
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-356 282	18 084
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 378	-923
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-447 305	-530 727
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 424	-748
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	60 069	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	36 354	589 592
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-40 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 446	890
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-234 904	121 508
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	62	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 970	-5 153
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	612
2.7	Дивиденды полученные	26	71
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 882	-4 470
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	30 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	30 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 384	-1 724
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-237 402	145 314
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	773 665	628 351
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	536 263	773 665

Страница была полезной?