Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Регистрационный номер
1242
БИК
44206704
Почтовый адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная,8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 683 661 | 591 260 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 538 768 | 2 229 202 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 307 475 | -1 067 979 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 393 277 | 379 899 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -50 602 | -43 901 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -118 | -221 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 698 | 24 663 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 733 | 20 081 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -786 206 | -764 783 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -140 414 | -185 701 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 24 131 | -117 322 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 40 280 | 2 517 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -344 293 | -1 642 379 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -60 152 | -39 927 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 400 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 460 599 | -398 572 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -463 055 | 1 991 693 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -42 130 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 248 | 11 476 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 707 792 | 473 938 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -551 352 | -739 236 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 197 630 | 223 835 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 148 | -19 574 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 576 | 9 886 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 16 | 170 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -366 278 | -524 919 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -121 442 | -42 809 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -121 442 | -42 809 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 123 171 | -84 456 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 343 243 | -178 246 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 350 851 | 3 529 097 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 694 094 | 3 350 851 |
Страница была полезной?