Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЦентроКредит
Регистрационный номер
121
БИК
44525514
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.31/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 078 876 | 4 719 676 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 276 292 | 5 103 540 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 782 349 | -2 232 288 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 327 818 | 432 782 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -35 562 | -36 422 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -454 279 | 1 743 751 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 94 727 | 139 450 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 032 292 | 814 821 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -914 095 | -795 296 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -465 968 | -450 662 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 656 764 | 6 744 187 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 527 | 40 070 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 392 878 | 5 034 992 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 655 134 | -690 670 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 472 921 | -212 239 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 11 970 331 | 5 619 783 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 145 598 | -8 498 759 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 936 523 | 2 435 419 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 109 674 | 78 783 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 379 104 | 2 922 268 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 720 | 14 540 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 577 888 | 11 463 863 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 392 561 | -20 731 552 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 591 200 | 8 796 696 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -114 966 | -104 036 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 611 | 1 085 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 132 284 | -12 037 807 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -918 821 | -1 164 761 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -918 821 | -1 164 761 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 406 | -14 433 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 337 019 | -1 753 138 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 787 052 | 4 540 190 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 450 033 | 2 787 052 |
Страница была полезной?