Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Плюс Банк»
Регистрационный номер
1189
БИК
45209783
Почтовый адрес
Россия, 644024, город Омск, Газетный переулок, дом 6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 468 635 | 208 839 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 259 171 | 1 578 302 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 137 086 | -723 813 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 157 920 | 139 627 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 923 | -17 663 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -949 | -204 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 771 | 16 522 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 423 515 | 248 419 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 218 875 | -906 648 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 909 | -125 703 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -575 723 | -27 413 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 23 563 | 94 562 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 295 753 | -796 193 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 350 833 | -5 226 064 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 71 528 | 29 518 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 067 330 | 1 796 670 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 762 414 | 2 701 869 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 008 199 | 1 299 834 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 285 | 72 391 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -107 088 | 181 426 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 32 077 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -600 000 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 599 520 | 1 457 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -644 691 | -732 284 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 152 475 | 705 686 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -460 619 | -25 141 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 495 442 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 495 442 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 45 309 | -65 307 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -522 398 | 586 420 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 821 184 | 1 234 764 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 298 786 | 1 821 184 |
Страница была полезной?