Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Консервативный коммерческий банк»
Регистрационный номер
1087
БИК
41203711
Почтовый адрес
414040,РОссиия,г.Астрахань,ул.Адмиралтейская,д.47
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 87 254 | 48 025 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 189 757 | 159 045 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -29 356 | -24 830 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 35 191 | 20 762 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 486 | -5 957 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 098 | -3 425 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 425 | 874 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 130 646 | 45 598 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -212 266 | -135 399 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 559 | -8 644 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 240 312 | -90 404 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 543 | -198 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -104 264 | -139 547 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -166 968 | -741 032 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 766 | -24 995 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 458 477 | 754 330 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 66 376 | 61 038 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 327 566 | -42 379 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -2 045 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -81 785 | -3 630 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 153 | 4 327 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -80 632 | -1 348 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 160 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 160 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 154 | -577 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 247 088 | 115 696 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 537 633 | 421 937 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 784 721 | 537 633 |
Страница была полезной?