• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Консервативный коммерческий банк»
Регистрационный номер
1087
БИК
41203711
Почтовый адрес
414040,РОссиия,г.Астрахань,ул.Адмиралтейская,д.47

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 87 254 48 025
1.1.1 Проценты полученные 189 757 159 045
1.1.2 Проценты уплаченные -29 356 -24 830
1.1.3 Комиссии полученные 35 191 20 762
1.1.4 Комиссии уплаченные -9 486 -5 957
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 098 -3 425
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 1
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4 425 874
1.1.8 Прочие операционные доходы 130 646 45 598
1.1.9 Операционные расходы -212 266 -135 399
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -20 559 -8 644
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 240 312 -90 404
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 543 -198
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -104 264 -139 547
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -166 968 -741 032
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -6 766 -24 995
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 458 477 754 330
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 66 376 61 038
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 327 566 -42 379
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -2 045
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -81 785 -3 630
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 153 4 327
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -80 632 -1 348
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 160 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 160 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 154 -577
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 247 088 115 696
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 537 633 421 937
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 784 721 537 633
Страница была полезной?