Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество <БКС — Инвестиционный Банк>
Регистрационный номер
101
БИК
45004761
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 598 437 | -533 475 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 851 877 | 258 165 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -481 009 | -318 637 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 96 769 | 33 993 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -145 138 | -96 275 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 33 676 633 | 22 111 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 224 252 | 179 212 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 978 | 16 417 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -564 107 | -503 783 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -76 818 | -124 678 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -92 532 331 | 11 268 681 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 632 | -11 625 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -95 952 | 3 473 926 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 15 751 019 | 4 141 060 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 126 196 285 | -302 451 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 082 920 | -898 681 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 327 296 | -18 109 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -203 554 333 | 5 469 731 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 299 479 | -1 337 430 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -34 520 413 | 752 260 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -58 933 894 | 10 735 206 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -174 517 377 | -139 575 408 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 173 443 569 | 130 050 202 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 918 | -28 411 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -406 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 63 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 087 726 | -9 553 960 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 60 893 329 | -127 271 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 871 709 | 1 053 975 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 151 154 | 3 097 179 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 022 863 | 4 151 154 |
Страница была полезной?