Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество ЮниКредитБанк
Регистрационный номер
1
БИК
44525545
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 908 057 | 17 723 210 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 54 560 315 | 46 371 737 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -33 973 907 | 21 811 835 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 203 342 | 7 428 268 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 334 870 | 1 997 749 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 108 821 | 1 347 972 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 431 494 | -879 178 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 249 438 | 960 534 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -12 966 517 | 9 976 662 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 370 059 | 3 719 877 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 956 923 | 7 724 728 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 803 967 | 2 189 060 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 542 819 | -2 657 768 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 580 116 | -90 725 098 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 956 628 | 90 910 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 699 926 | 55 879 314 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -45 004 712 | -19 720 279 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 339 412 | 42 853 411 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 232 431 | 5 562 051 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 241 071 | 14 560 452 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -189 455 | -307 325 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 048 866 | 25 447 938 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -71 789 473 | -41 048 081 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 76 036 278 | 26 356 419 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 164 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 20 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -881 585 | -759 084 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 471 | -3 606 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 216 113 | 65 360 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 585 804 | -15 388 808 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 9 999 994 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 9 999 994 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 152 340 | -714 453 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 689 278 | 19 344 671 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 24 018 942 | 30 896 455 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 25 708 220 | 50 241 126 |
Страница была полезной?