Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Кемервский социально-инновационный банк»

Регистрационный номер

БИК

43207720

Почтовый адрес

650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	22 503	50 063
1.1.1	Проценты полученные	154 170	149 001
1.1.2	Проценты уплаченные	-93 058	-74 669
1.1.3	Комиссии полученные	79 529	113 855
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 293	-1 222
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	324	38
1.1.9	Операционные расходы	-107 937	-113 708
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 232	-23 232
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	177 500	60 187
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-30 182	-1 491
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	320 949	-182 004
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 193	-9 613
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-20 000	20 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-92 301	226 201
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	227	7 094
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	200 003	110 250
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 806	-10 959
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7 350	2 300
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 544	-8 659
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	203 547	101 591
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	525 820	424 229
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	729 367	525 820

Страница была полезной?