Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ», ОАО «НИКО-БАНК»
Регистрационный номер
702
БИК
45354814
Почтовый адрес
460000,г.Оренбург, пер.Алексеевский д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 156 341 | 150 808 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 888 140 | 760 463 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -533 705 | -393 140 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 92 347 | 82 845 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 392 | -5 454 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 3 308 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 058 | -9 463 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 999 | 4 101 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -263 857 | -246 900 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -46 249 | -44 952 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -433 066 | 75 657 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 740 | -2 774 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 423 252 | -696 037 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 90 041 | -138 026 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 360 000 | 300 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 393 | -109 746 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 486 197 | 717 365 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | -340 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 815 | 5 216 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -276 725 | 226 465 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 352 016 | -3 132 741 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 791 845 | 2 887 498 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 396 | -41 554 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 462 | 38 806 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 436 895 | -247 991 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 180 000 | 60 600 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -45 511 | -68 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 134 489 | 60 532 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 704 | -1 393 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 305 363 | 37 613 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 511 534 | 473 921 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 816 897 | 511 534 |
Страница была полезной?