Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью " Сургутский Центральный коммерческий банк"
Регистрационный номер
684
БИК
47144860
Почтовый адрес
628408,Тюменская область, Ханты-Мансийский округ-Югра,г. Сургут, ул. Энгельса,12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 897 | 7 212 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 40 204 | 57 356 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 976 | -10 666 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 29 005 | 34 870 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 046 | -2 581 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 3 973 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 814 | 8 694 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 208 | 338 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -81 179 | -81 137 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 927 | -3 635 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 272 | -212 605 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 258 | 7 570 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 51 623 | -93 838 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 120 | 7 525 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -71 755 | -137 275 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 482 | 3 413 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 169 | -205 393 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -600 | -2 222 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 313 | 70 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -287 | -2 152 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -14 293 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 14 293 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 858 | 16 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 606 | -207 529 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 112 270 | 319 799 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 100 664 | 112 270 |
Страница была полезной?