Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

655

БИК

47501782

Почтовый адрес

454080, г.Челябинск, пр. Ленина, 89

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	44 587	-23 539
1.1.1	Проценты полученные	357 581	230 228
1.1.2	Проценты уплаченные	-179 975	-121 551
1.1.3	Комиссии полученные	12 338	6 246
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 188	-3 099
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	617	1 178
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 048	429
1.1.8	Прочие операционные доходы	36 413	10 959
1.1.9	Операционные расходы	-177 322	-149 828
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 925	1 899
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-68 028	-19 108
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-15 771	-46 260
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-27 031	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-424 867	-1 311 635
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	15 140	-20 381
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	20 000	-50 234
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	295 079	1 407 308
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	67 184	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 238	2 094
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-23 441	-42 647
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	15 253
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 542	-5 606
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	143
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-7 542	9 790
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	62 300	87 849
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	531
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	62 300	88 380
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 312	1 659
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	27 005	57 182
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	184 290	127 108
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	211 295	184 290

Страница была полезной?