Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
65
БИК
46577768
Почтовый адрес
620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 411 787 | 1 133 496 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 814 117 | 3 873 128 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 232 106 | -1 731 555 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 684 601 | 425 458 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -60 240 | -63 669 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 713 | -23 952 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 43 542 | 173 042 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 102 | 34 009 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 651 569 | -1 425 507 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -211 373 | -127 458 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 028 802 | 1 269 430 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 43 514 | -108 562 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 473 | -554 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 614 572 | -6 903 419 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -321 034 | 61 739 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 947 990 | 1 050 352 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -205 000 | 275 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 016 786 | 6 927 664 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 107 540 | 974 398 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 499 | -1 007 188 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -617 015 | 2 402 926 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 047 482 | -6 099 796 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 956 351 | 3 031 948 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -117 605 | -66 130 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 265 | 1 190 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 791 529 | -3 132 788 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -217 425 | -100 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -217 425 | 900 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 142 626 | -166 477 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 99 715 | 3 661 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 649 411 | 3 645 750 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 749 126 | 3 649 411 |
Страница была полезной?