Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
646
БИК
49401871
Почтовый адрес
УР 426076 г.Ижевск, ул. Ленина,30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 160 628 | 176 454 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 710 610 | 648 994 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -328 564 | -292 012 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 198 341 | 176 754 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 262 | -9 906 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 858 | -1 319 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 428 | 8 816 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 997 | 11 804 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -389 176 | -302 261 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -37 888 | -64 416 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 502 972 | 25 268 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 290 | -4 514 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 063 | 2 306 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 95 297 | -636 946 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 386 | -25 444 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -94 816 | 158 250 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 637 192 | 672 470 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -156 046 | -136 806 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 606 | -4 048 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 663 600 | 201 722 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -322 337 | -16 600 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 122 016 | 77 829 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 873 | -34 595 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 242 | 14 440 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -188 952 | 41 074 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 000 | 50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 077 | -705 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 464 725 | 292 091 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 060 030 | 768 939 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 525 755 | 1 060 030 |
Страница была полезной?