• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер
588
БИК
47144709
Почтовый адрес
628400 ХМАО-Югра г.Сургут, Кукуевицкого ул.,19

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 391 338 1 003 766
1.1.1 Проценты полученные 4 136 364 2 938 361
1.1.2 Проценты уплаченные -1 429 859 -1 147 238
1.1.3 Комиссии полученные 925 343 1 326 987
1.1.4 Комиссии уплаченные -325 659 -242 741
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -947
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 14 786 21 262
1.1.8 Прочие операционные доходы 640 108 417 892
1.1.9 Операционные расходы -2 133 080 -1 983 263
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -436 665 -326 547
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -785 852 6 415 874
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -130 704 -135 927
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -53 521 53 866
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -9 765 988 -4 597 472
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 14 786 -36 343
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 728 141 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 70 249 -864
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 269 438 11 068 999
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 23 050 1 440
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 58 697 62 175
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 605 486 7 419 640
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -7 174 719 -2 661 057
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 084 151 1 318 681
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -125 934 -1 982 496
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 399 391 859 909
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -147 318 -18 214
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 52 017 81 173
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 912 412 -2 402 004
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -386 194 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -386 194 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 270 501 -1 561 519
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 422 619 3 456 117
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 11 089 316 7 633 199
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 9 666 697 11 089 316
Страница была полезной?