Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Банк «Советский»
Регистрационный номер
558
БИК
44030772
Почтовый адрес
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ ПР., Д. 4-6, ЛИТ. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 189 546 | 861 072 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 263 553 | 2 796 134 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 745 019 | -1 058 182 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 331 745 | 158 478 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -153 453 | -93 263 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 547 | 1 184 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 185 513 | -108 723 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 790 | 673 621 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 593 769 | -1 455 230 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -116 361 | -52 947 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 618 963 | 178 820 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -402 453 | -190 264 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -119 267 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 304 114 | -7 243 279 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -86 331 | -42 215 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 29 129 | -63 713 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 435 295 | 7 863 444 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 82 027 | -172 474 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 323 | 27 321 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 808 509 | 1 039 892 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 582 | -72 211 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 840 | 757 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -60 742 | -71 454 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 57 908 | -17 132 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 805 675 | 951 306 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 192 926 | 1 241 620 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 998 601 | 2 192 926 |
Страница была полезной?