Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА „ТАТСОЦБАНК“
Регистрационный номер
480
БИК
49205703
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.Чернышевского,д.18/23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 241 969 | 209 196 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 689 559 | 476 228 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -273 133 | -132 925 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 82 147 | 61 400 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 537 | -5 431 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 616 | 8 039 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 804 | 913 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -196 559 | -143 010 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -54 928 | -56 018 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 434 045 | 293 060 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -39 591 | -26 416 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 294 643 | -2 510 700 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 111 | -2 316 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -90 285 | 90 285 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -304 074 | 296 465 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 617 470 | 2 053 549 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -456 259 | 390 903 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 538 | 1 290 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 676 014 | 502 256 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -95 547 | -31 861 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -95 547 | -31 861 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 233 | -5 331 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 586 700 | 465 064 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 064 259 | 599 195 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 650 959 | 1 064 259 |
Страница была полезной?