Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Камский коммерческий банк
Регистрационный номер
438
БИК
49240785
Почтовый адрес
423807, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 200 382 | 83 974 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 714 923 | 515 003 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -322 321 | -244 587 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 98 948 | 132 661 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 683 | -14 629 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 197 | 77 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 604 | 3 936 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 992 | 29 065 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -276 356 | -310 789 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 922 | -26 762 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 144 514 | -62 805 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 494 | -13 338 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 391 | 3 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -481 275 | -1 008 803 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 134 | -7 694 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -36 600 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -100 666 | 25 400 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 472 591 | 857 600 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 297 871 | 115 530 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -988 | 5 097 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 344 896 | 21 169 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -61 268 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 093 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -13 718 | -189 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 27 583 | 16 710 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -420 | -73 341 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 705 | 78 373 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -55 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -46 118 | 23 591 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -159 | -254 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 298 619 | 44 506 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 185 712 | 141 206 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 484 331 | 185 712 |
Страница была полезной?