Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский коммерческий Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 649 496 | 351 215 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 625 032 | 879 450 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -874 269 | -547 786 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 329 470 | 314 373 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -29 750 | -22 572 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -48 814 | -1 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 353 | -265 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 128 449 | 22 140 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 584 | 1 136 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -275 164 | -189 815 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -205 689 | -105 445 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 068 665 | -4 399 515 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 48 272 | -72 255 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -24 560 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 832 568 | -8 771 077 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -365 447 | -3 180 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 933 002 | 773 032 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 468 774 | -95 984 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 816 938 | 3 766 854 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 942 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 312 | 3 095 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 718 161 | -4 048 300 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 831 218 | -2 590 821 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 226 361 | 274 569 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 | -102 118 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 279 182 | 373 365 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 262 | -4 101 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 164 | 266 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 350 774 | -2 048 840 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 000 000 | 6 500 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -180 884 | -57 320 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 819 116 | 6 442 680 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 180 828 | -125 625 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 367 331 | 219 915 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 489 468 | 2 269 553 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 856 799 | 2 489 468 |
Страница была полезной?