Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
370
БИК
44583209
Почтовый адрес
123007, Москва, 2-й Силикатный пр., д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 157 | -871 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 98 225 | 90 255 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -20 735 | -20 121 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 252 850 | 232 959 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -156 500 | -139 367 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 650 | 674 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 359 | 6 236 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 21 325 | 21 407 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -169 837 | -161 154 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 880 | -31 760 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -147 797 | -97 850 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 577 | 3 286 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -91 386 | -5 452 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 39 617 | -104 578 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -41 390 | 9 000 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 988 | 75 606 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -14 760 | -126 525 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 492 | -1 145 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 959 | 51 958 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -140 640 | -98 721 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 125 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 816 | -9 859 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 416 | -1 461 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 33 725 | -11 320 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -205 | -205 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -205 | -205 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 184 | -3 246 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -87 936 | -113 492 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 763 660 | 877 152 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 675 724 | 763 660 |
Страница была полезной?