Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс,Деньги»

Регистрационный номер

3510

БИК

44579444

Почтовый адрес

119021 г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.44

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	136 027	53 549
1.1.1	Проценты полученные	33 872	108
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	1 037 339	228 621
1.1.4	Комиссии уплаченные	-306 680	-28 734
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14 406	630
1.1.8	Прочие операционные доходы	183	11
1.1.9	Операционные расходы	-586 960	-142 875
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-56 133	-4 212
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	273 586	870 080
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	34 346	-34 346
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-500 000	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	57 647	-91 944
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	770 032	619 194
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-88 439	377 176
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	409 613	923 629
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-52 921	-4 667
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-52 921	-4 667
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	18 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	18 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-66	-5
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	356 626	936 957
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	936 957	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 293 583	936 957

Страница была полезной?