Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк

Регистрационный номер

3490

БИК

44525340

Почтовый адрес

125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	254 028	343 628
1.1.1	Проценты полученные	200 337	216 687
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 046	-7 997
1.1.3	Комиссии полученные	321	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-21 390	-18 725
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-339 726	624 990
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	306 078	-641 300
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 396 048	1 105 644
1.1.9	Операционные расходы	-1 095 095	-848 423
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-189 499	-87 248
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7 548	-303 380
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	12 662	13 056
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-536 833	624 221
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-415 071	-56 750
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	689	-7 116
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 008 564	-876 495
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-62 463	-296
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	261 576	40 248
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 362	-2 481
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 362	-2 481
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 812	2 313
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	262 026	40 080
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	129 466	89 386
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	391 492	129 466

Страница была полезной?