Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Международный строительный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3484

БИК

44583421

Почтовый адрес

119021, г.Москва, ул.Толстого Льва, д.2/22, стр.6

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	102 947	59 290
1.1.1	Проценты полученные	124 718	58 888
1.1.2	Проценты уплаченные	-21 279	-15 121
1.1.3	Комиссии полученные	161 127	142 184
1.1.4	Комиссии уплаченные	-51 196	-23 289
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	186
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	279	137
1.1.8	Прочие операционные доходы	122	116
1.1.9	Операционные расходы	-92 824	-77 965
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-18 000	-25 846
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	126 299	110 419
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 340	-1 180
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-656
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-284 470	-307 244
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 738	-1 157
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	399 557	412 307
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	11 627	3 834
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-813	4 515
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	229 246	169 709
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 742	-1 239
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	629	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 113	-1 239
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	232	-6
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	224 365	168 464
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	249 778	81 314
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	474 143	249 778

Страница была полезной?