Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
КБ Русский Народный Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3403
БИК
44585466
Почтовый адрес
107140, Москва, ул.Верхняя Красносельская д.11а, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 074 | -667 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 638 638 | 524 309 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -423 308 | -384 407 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 64 575 | 61 221 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 568 | -7 516 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 772 | 17 220 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 450 | 6 461 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 170 | 645 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -192 723 | -178 464 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -49 932 | -40 136 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 645 315 | 296 235 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 27 833 | -17 966 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 956 004 | 1 969 207 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -421 380 | -1 076 513 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 039 | 46 683 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 593 133 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 529 068 | -609 078 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 304 | -16 098 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 692 389 | 295 568 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 155 744 | -2 062 936 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 946 655 | 1 755 447 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 837 | 21 803 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 647 | -14 734 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 204 279 | -300 420 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 416 | 27 024 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -500 474 | 22 172 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 188 639 | 1 166 467 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 688 165 | 1 188 639 |
Страница была полезной?