Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Рапида,

Регистрационный номер

3371

БИК

44583290

Почтовый адрес

125190 г.Москва ул.Усиевича д.20 кор.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-17 368	53 657
1.1.1	Проценты полученные	46 212	30 928
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	2 366 057	2 314 045
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 560 750	-1 663 411
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 495	6 366
1.1.8	Прочие операционные доходы	37 702	9 322
1.1.9	Операционные расходы	-682 894	-373 493
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-232 190	-270 100
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-568 942	1 106 830
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 800 000	700 000
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	24 701	-1 380
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	599 075	250 031
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	820 256	143 098
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-212 974	15 081
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-586 310	1 160 487
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-718
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-718
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2	-4
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-586 308	1 159 765
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 809 407	649 642
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 223 099	1 809 407

Страница была полезной?