Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

РФИ БАНК ЗАО

Регистрационный номер

3351

БИК

44599799

Почтовый адрес

105082, г. Москва, Переведеновский переулок, д.13, стр.4

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	33 529	34 800
1.1.1	Проценты полученные	105 793	96 720
1.1.2	Проценты уплаченные	-6 478	-13 260
1.1.3	Комиссии полученные	46 388	36 871
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 790	-3 408
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 619	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 803	14 753
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 563	4 423
1.1.9	Операционные расходы	-114 531	-93 632
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 838	-7 667
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-255 026	134 882
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-11 546	-23 151
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	424 925	-360 973
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 786	8 151
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-672 232	536 279
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 546	-31 830
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-413	6 406
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-221 497	169 682
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-150 000	-80 010
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	70 010	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 924	-10 433
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	287	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-84 627	-90 443
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 788	-15 285
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-303 336	63 954
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	587 601	523 647
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	284 265	587 601

Страница была полезной?