Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»

Регистрационный номер

3317

БИК

41117309

Почтовый адрес

г. Архангельск, проспект Советских космонавтов, 52

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 342	19 787
1.1.1	Проценты полученные	34 958	32 932
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 966	-4 296
1.1.3	Комиссии полученные	19 601	16 972
1.1.4	Комиссии уплаченные	-846	-671
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 737	1 691
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 004	1 078
1.1.9	Операционные расходы	-27 845	-25 175
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 301	-2 744
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3 950	-31 861
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	275	111
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-22 132	11 372
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-6 254	-20 594
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	25 268	-27 953
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6 683	5 719
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	110	-516
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	24 292	-12 074
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 555	26 611
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	265	551
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4 820	27 162
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 902	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 902	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-507	-2 596
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	25 703	12 492
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	272 213	259 721
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	297 916	272 213

Страница была полезной?