Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Современный коммерческий банк
Регистрационный номер
3316
БИК
44579851
Почтовый адрес
156000, Кострома, Проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 696 732 | 2 876 091 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 418 809 | 7 466 433 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 706 996 | -1 675 180 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 881 821 | 992 760 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -64 640 | -62 581 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 273 | 17 605 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 95 044 | 60 678 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 519 687 | -3 400 104 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -419 891 | -523 520 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 155 598 | -2 661 706 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -65 091 | 93 110 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 320 438 | -3 231 593 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 252 738 | -673 339 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 662 475 | -1 487 176 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 556 019 | 2 711 385 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -129 263 | -74 093 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 541 134 | 214 385 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 347 | -68 715 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 230 733 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 194 386 | -68 715 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -560 002 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -560 002 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 092 | -1 804 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 747 612 | -416 136 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 291 989 | 1 708 125 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 039 601 | 1 291 989 |
Страница была полезной?