Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК <<НАШ ДОМ>> (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3296
БИК
44579203
Почтовый адрес
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 15А, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 133 606 | 139 793 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 331 196 | 343 320 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -81 969 | -91 108 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 301 | 19 737 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 218 | -3 791 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 408 | 123 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 304 | 12 720 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 245 | 5 669 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -129 509 | -116 208 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -28 152 | -30 669 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -140 916 | -71 818 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 241 | 2 656 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -73 435 | 28 876 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -560 009 | 475 712 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 598 | 4 054 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 494 165 | -648 252 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 19 084 | 62 489 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 882 | 2 647 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 310 | 67 975 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -750 | -613 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 32 | 20 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -728 | -593 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -39 184 | -26 123 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -39 184 | -26 123 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 29 531 | 3 760 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -17 691 | 45 019 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 578 814 | 533 795 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 561 123 | 578 814 |
Страница была полезной?