Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ),
Регистрационный номер
3295
БИК
44583506
Почтовый адрес
125057, Москва, Чапаевский пер., д. 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 250 882 | 246 775 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 341 481 | 272 442 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -42 111 | -16 690 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 87 644 | 83 683 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 073 | -5 963 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -276 | -822 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 521 | 47 823 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 845 | 270 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -171 983 | -121 319 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 166 | -12 649 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -499 033 | -6 804 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -68 444 | -1 519 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -883 812 | -426 936 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 681 | 46 187 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 16 365 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 102 589 | 401 225 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 206 182 | -27 085 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 130 768 | 1 324 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -248 151 | 239 971 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 68 | 735 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 722 | 12 806 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 226 | -2 382 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 42 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 564 | 11 201 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 062 | -8 780 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -213 525 | 242 392 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 662 074 | 419 682 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 448 549 | 662 074 |
Страница была полезной?