Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество НБК-БАНК

Регистрационный номер

3283

БИК

44583637

Почтовый адрес

119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-15 918	29 863
1.1.1	Проценты полученные	193 861	165 388
1.1.2	Проценты уплаченные	-48 063	-22 823
1.1.3	Комиссии полученные	11 224	15 772
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 099	-2 735
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-3
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-8 534	35 953
1.1.8	Прочие операционные доходы	10 745	633
1.1.9	Операционные расходы	-153 671	-141 040
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19 380	-21 282
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	404 421	950 986
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	21 565	-29 397
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-115 687	-114 616
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-19 289	-8 310
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	450 428	971 607
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	66 451	130 903
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	952	799
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	388 503	980 849
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 636	-506 597
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	545
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 636	-506 052
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 367	13 309
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	387 234	488 106
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	547 832	59 726
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	935 066	547 832

Страница была полезной?