Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3262
БИК
46126790
Почтовый адрес
390000 г.Рязань Первомайский проспект, дом 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 866 | 14 794 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 204 273 | 150 235 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -151 026 | -106 564 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 34 778 | 25 276 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 149 | -4 811 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 535 | -2 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 994 | 25 958 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 20 695 | 99 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -95 688 | -72 037 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 546 | -3 360 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 099 | 238 666 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 250 | -4 850 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -358 756 | -97 365 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 693 | -25 365 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 386 621 | 367 895 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 903 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 979 | 254 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 767 | 253 460 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 104 605 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 614 | -6 330 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 148 | 199 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 98 139 | -6 131 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 25 134 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 25 134 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 117 | -4 137 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 114 023 | 268 326 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 697 259 | 428 933 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 811 282 | 697 259 |
Страница была полезной?