Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк»
Регистрационный номер
3245
БИК
44030757
Почтовый адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 175 425 | 130 531 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 333 784 | 1 016 832 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -726 309 | -501 684 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 421 334 | 400 592 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -111 927 | -85 999 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 38 415 | -68 426 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 175 | 96 857 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 458 | 6 024 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -780 697 | -657 730 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -50 808 | -75 935 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -497 342 | 2 183 117 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 643 | -26 805 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 457 536 | 713 854 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 068 493 | -1 745 657 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 39 511 | -22 901 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 745 515 | 531 465 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -111 101 | -107 498 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 287 657 | 2 958 162 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 755 134 | -161 174 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 144 | 43 671 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -321 917 | 2 313 648 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 236 739 | -4 107 134 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 202 774 | 3 165 602 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 987 | -67 682 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 060 910 | -1 009 214 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 91 978 | -72 092 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 290 849 | 1 232 342 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 089 440 | 1 857 096 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 798 591 | 3 089 440 |
Страница была полезной?