Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РУНА-БАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3207
БИК
44599610
Почтовый адрес
101000 Москва ул. Мясницкая д. 42/2, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 55 569 | 115 394 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 146 898 | 112 709 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -36 298 | -18 639 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 44 495 | 59 620 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 746 | -1 701 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 873 | 86 155 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 757 | 1 932 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -133 086 | -104 453 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 324 | -20 229 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 454 | -216 237 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 379 | 8 558 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 136 251 | -586 315 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 884 | -14 352 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -146 842 | 409 636 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 951 | -6 715 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 259 | -27 049 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 79 023 | -100 843 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -103 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 103 | 42 890 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -70 572 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 344 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 455 | -2 545 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -53 683 | 40 345 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 570 | -8 585 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 30 910 | -69 084 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 519 344 | 588 428 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 550 254 | 519 344 |
Страница была полезной?