Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий химический экспортно-импортный банк

Регистрационный номер

3183

БИК

44585333

Почтовый адрес

109012, г.Москва, Ильинка д.4

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-3 766	-13 063
1.1.1	Проценты полученные	24 377	12 482
1.1.2	Проценты уплаченные	-8 728	0
1.1.3	Комиссии полученные	34 020	24 727
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 128	-977
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-137	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 636	6 920
1.1.8	Прочие операционные доходы	340	43
1.1.9	Операционные расходы	-67 037	-51 799
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 109	-4 459
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	360 498	29 431
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-11 507	-16 360
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6 215	-274 583
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-19 495	-1 639
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	55 402	96 296
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	330 381	225 975
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-27
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-498	-231
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	356 732	16 368
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 505	-6 232
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	211	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 716	-6 232
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-643	-402
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-643	-402
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 904	17 144
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	359 709	26 878
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	243 146	216 268
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	602 855	243 146

Страница была полезной?