Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЛАЙТ

Регистрационный номер

3177

БИК

44583381

Почтовый адрес

107078 г.Москва ул.Новая Басманная 22/2 стр.5,6,7

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 186	14 585
1.1.1	Проценты полученные	165 523	93 315
1.1.2	Проценты уплаченные	-78 026	-13 495
1.1.3	Комиссии полученные	16 050	18 272
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 193	-1 129
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-327	-70
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 445	3 202
1.1.8	Прочие операционные доходы	12 256	1 422
1.1.9	Операционные расходы	-88 132	-77 521
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 410	-9 411
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	347 711	413 149
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-21 249	64 180
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-43 253	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 207 510	149 190
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 314	-13 827
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 321 752	223 975
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	283 280	-10 674
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	11 377	305
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	366 897	427 734
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-359	-896
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	916
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-359	20
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	10 200
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	10 200
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	23 129	-10 448
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	389 667	427 506
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	545 263	117 757
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	934 930	545 263

Страница была полезной?