Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

БИК

44585775

Почтовый адрес

105066, ул. Старая Басманная, д.22

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	114 551	68 169
1.1.1	Проценты полученные	441 728	361 803
1.1.2	Проценты уплаченные	-159 760	-133 839
1.1.3	Комиссии полученные	33 406	32 075
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 677	-6 316
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 933	13 350
1.1.8	Прочие операционные доходы	13 949	10 474
1.1.9	Операционные расходы	-208 452	-204 393
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 577	-4 985
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-90 054	-371 199
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-12 445	-7 988
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-945 559	-395 325
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-25 314	-9 550
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	887 752	38 938
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 512	2 726
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	24 497	-303 030
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-367	-218
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-367	-218
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	21 951	-3 613
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	46 081	-306 861
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	773 231	1 080 092
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	819 312	773 231

Страница была полезной?