Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество«Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер
3161
БИК
46577904
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.8-Марта,13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 290 293 | 234 812 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 046 827 | 830 003 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -515 748 | -338 354 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 244 960 | 224 220 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -59 161 | -52 357 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -164 | 3 224 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 338 | 7 945 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 32 530 | 30 565 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -448 233 | -398 469 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 056 | -71 965 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 763 | 365 952 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -42 589 | -28 721 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -305 172 | -193 585 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -875 452 | -940 708 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 143 500 | -9 200 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -17 000 | 17 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -55 332 | -9 519 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 249 714 | 1 539 495 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -48 314 | -2 999 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -43 592 | -5 811 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 296 056 | 600 764 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -122 840 | -22 890 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 122 998 | 22 550 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -992 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 60 254 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -58 848 | -23 360 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 377 | 25 759 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -55 313 | 61 321 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -25 547 | -25 550 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -25 547 | -25 550 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 257 | -7 933 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 232 453 | 628 602 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 968 250 | 1 339 648 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 200 703 | 1 968 250 |
Страница была полезной?