Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Ресурс-траст (Закрытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

БИК

44583919

Почтовый адрес

105066, г.Москва,ул.Спартаковская , д.4 стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 551	949
1.1.1	Проценты полученные	55 827	53 468
1.1.2	Проценты уплаченные	-6 422	-11 664
1.1.3	Комиссии полученные	13 585	13 084
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 712	-2 719
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-9	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 096	4 358
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 416	2 018
1.1.9	Операционные расходы	-56 918	-52 190
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 312	-5 406
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	23 877	-220 133
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 214	2 033
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-49 026	3 683
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	201	372
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	74 069	-225 554
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	847	-667
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	28 428	-219 184
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-132	-7 540
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	140	162
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-18 732	-128
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-18 724	-7 506
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 304	-5 726
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	11 008	-232 416
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	128 582	360 998
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	139 590	128 582

Страница была полезной?